*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金信息管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金成立日期、基金管理人、基金规模、基金净值等 |
2 | 账户管理 | 账户编号、账户名称、账户类型、账户余额、开户日期、资金归集账户等 |
3 | 投资管理 | 投资标的、投资金额、投资时间、投资收益、投资风险、投资策略等 |
4 | 风险管理 | 风险评估等级、风险指标、风险警示、风险控制策略等 |
5 | 收益管理 | 收益计算方式、收益比率、分红方式、分红比例等 |
6 | 业绩报表 | 业绩报告、业绩排名、业绩分析等 |
7 | 资金流水 | 资金流入、资金流出、资金收入、资金支出、资金调拨等 |
8 | 交易记录 | 交易类型、交易时间、交易金额、交易对象、交易状态等 |
9 | 投票表决 | 提案类型、投票议案、投票结果、投票数量、投票日期等 |
10 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、客户类型、联系方式、客户资产等 |
11 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同有效期、合同签署人、合同状态等 |
12 | 基金净值 | 基金净值日期、基金单位净值、累计净值、涨幅、净值估算等 |
13 | 分红管理 | 分红确认日期、分红金额、分红方式、分红情况等 |
14 | 账务管理 | 账务类型、账务日期、账务金额、账务备注等 |
15 | 报表查询 | 基金报告、业绩报表、基金份额报表、收益报表等 |
16 | 业务审批 | 审批类型、审批事项、审批结果、审批人员等 |
17 | 计费管理 | 计费方式、计费比例、计费周期、计费金额等 |
18 | 净值调整 | 调整日期、调整类型、调整金额、调整原因等 |
19 | 统计分析 | 资金统计、客户统计、基金统计、投资统计等 |
20 | 系统设置 | 权限管理、角色设置、系统参数、数据备份等 |